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基金收益如何计算  

2014-04-18 09:59:00|  分类: 理财 |  标签: |举报 |字号 订阅

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举例如下:
一、申购:  

假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。 

净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)

申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元) 

申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 

二、赎回: 

假定一个月后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000。 

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元) 

赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元) 

赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.25-57.47=11436.78(元) 

净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)

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